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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 42 859.00 | 42 029.00 | 830.00 | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 4 497.00 | 757.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 234.00 | 183 713.00 | 34 521.00 | 218 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 610.00 | 230 239.00 | 56 371.00 | 286 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BN En cours de production de biens | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
BT Marchandises | 179 546.00 | | 179 546.00 | 179 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 640.00 | 56 059.00 | 327 580.00 | 383 640.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 826.00 | 56 059.00 | 720 766.00 | 776 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 435.00 | 286 298.00 | 777 137.00 | 1 063 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
DH Report à nouveau | 180 592.00 | 178 844.00 | | 180 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | 58 891.00 | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 492 976.00 | 515 692.00 | | 492 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 959.00 | 266 941.00 | | 23 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 8 229.00 | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 333.00 | 101 847.00 | | 100 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 629.00 | 214 088.00 | | 143 629.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 161.00 | 591 106.00 | | 284 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 137.00 | 1 106 798.00 | | 777 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 161.00 | 591 106.00 | | 284 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FD Production vendue biens | 701 300.00 | 191 727.00 | 893 027.00 | 701 300.00 |
FG Production vendue services | 382 587.00 | 90.00 | 382 677.00 | 382 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 131.00 | 191 817.00 | 1 275 948.00 | 1 084 131.00 |
FM Production stockée | | | 113 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 175.00 | 2 012.00 | | 7 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | 1 173.00 | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 839.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 839.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -1 808.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 16 544.00 | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 133.00 | 1 386 929.00 | | 1 404 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 705.00 | 1 328 038.00 | | 1 369 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 428.00 | 58 891.00 | | 34 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 781.00 | | 26 331.00 | 260 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 286 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 266 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 513.00 | | 26 331.00 | 240 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 361.00 | 23 380.00 | 502.00 | 207 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 361.00 | 23 380.00 | 502.00 | 207 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 547.00 | 300.00 | 4 788.00 | 60 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 547.00 | 300.00 | 4 788.00 | 60 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 547.00 | 300.00 | 4 788.00 | 60 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 311 390.00 | 311 390.00 | | 311 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VI Groupe et associés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 074.00 | 398 074.00 | | 398 074.00 |
VW T.V.A. | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 161.00 | 284 161.00 | | 284 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | 10 183.00 | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 360.00 | 14 234.00 | | 16 360.00 |
ST Autres comptes | 154 948.00 | 138 836.00 | | 154 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 918.00 | 53 611.00 | | 60 918.00 |
YT Sous‐traitance | 89 777.00 | 80 904.00 | | 89 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | 3 456.00 | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 047.00 | 13 639.00 | | 15 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 189.00 | 266 863.00 | | 259 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 000.00 | 136 094.00 | | 143 000.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 003.00 | 287 585.00 | | 322 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |