| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 42 859.00 | 29 261.00 | 13 598.00 | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 382.00 | 1 741.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 507.00 | 134 349.00 | 46 157.00 | 180 507.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 051.00 | 165 992.00 | 82 059.00 | 248 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BN En cours de production de biens | 178 147.00 | | 178 147.00 | 178 147.00 |
BT Marchandises | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 670.00 | 32 278.00 | 314 392.00 | 346 670.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 159.00 | 32 278.00 | 705 881.00 | 738 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 210.00 | 198 270.00 | 787 940.00 | 986 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
DH Report à nouveau | 167 519.00 | 159 499.00 | | 167 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 340.00 | 33 018.00 | | 43 340.00 |
DL TOTAL (I) | 488 815.00 | 470 474.00 | | 488 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 705.00 | 58 881.00 | | 89 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 2 030.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 662.00 | 86 995.00 | | 92 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 009.00 | 132 022.00 | | 113 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 1 223.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 125.00 | 281 150.00 | | 299 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 940.00 | 751 625.00 | | 787 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 125.00 | 281 150.00 | | 299 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FD Production vendue biens | 585 337.00 | 128 241.00 | 713 578.00 | 585 337.00 |
FG Production vendue services | 315 622.00 | 227.00 | 315 849.00 | 315 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 105.00 | 128 468.00 | 1 029 573.00 | 901 105.00 |
FM Production stockée | | | 108 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 10 828.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 11 245.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 468.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 468.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 9 777.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 1 937.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 178.00 | 1 012 638.00 | | 1 147 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 838.00 | 979 620.00 | | 1 103 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 340.00 | 33 018.00 | | 43 340.00 |