| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 42 859.00 | 33 546.00 | 9 312.00 | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 3 493.00 | 1 714.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 273.00 | 144 894.00 | 45 379.00 | 190 273.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 802.00 | 181 934.00 | 77 869.00 | 259 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BN En cours de production de biens | 214 856.00 | | 214 856.00 | 214 856.00 |
BT Marchandises | 134 775.00 | 3 834.00 | 130 941.00 | 134 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 446.00 | 45 854.00 | 461 593.00 | 507 446.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 365.00 | 49 688.00 | 855 678.00 | 905 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 167.00 | 231 621.00 | 933 546.00 | 1 165 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
DH Report à nouveau | 153 716.00 | 167 519.00 | | 153 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 271.00 | 43 340.00 | | 82 271.00 |
DL TOTAL (I) | 513 943.00 | 488 816.00 | | 513 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 866.00 | 89 705.00 | | 152 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 2 879.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 339.00 | 92 662.00 | | 94 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 581.00 | 113 009.00 | | 171 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 603.00 | 299 125.00 | | 419 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 546.00 | 787 941.00 | | 933 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 603.00 | 299 125.00 | | 419 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 268.00 | 13 526.00 | | 58 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FD Production vendue biens | 877 309.00 | 255 071.00 | 1 132 380.00 | 877 309.00 |
FG Production vendue services | 284 016.00 | 303.00 | 284 319.00 | 284 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 057.00 | 255 374.00 | 1 417 431.00 | 1 162 057.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 061.00 | |
GE Autres charges | | | 52 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 1 696.00 | | 2 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | 841.00 | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 1 400.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 3 400.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 342.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 2 058.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 636.00 | 5 349.00 | | 25 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 274.00 | 1 147 180.00 | | 1 487 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 004.00 | 1 103 839.00 | | 1 405 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 271.00 | 43 340.00 | | 82 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 051.00 | | 24 460.00 | 248 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 259 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 209.00 | 238 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 488.00 | | 23 060.00 | 227 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 1 400.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 991.00 | 28 151.00 | 12 209.00 | 165 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 991.00 | 28 151.00 | 12 209.00 | 165 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 278.00 | 45 226.00 | 31 650.00 | 32 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 278.00 | 49 061.00 | 31 650.00 | 32 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 278.00 | 49 061.00 | 31 650.00 | 32 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 061.00 | 31 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 446 816.00 | 446 816.00 | | 446 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 791.00 | 534 791.00 | | 534 791.00 |
VW T.V.A. | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 603.00 | 419 603.00 | | 419 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 9 562.00 | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 846.00 | 11 066.00 | | 8 846.00 |
ST Autres comptes | 154 308.00 | 143 903.00 | | 154 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 693.00 | 48 266.00 | | 52 693.00 |
YT Sous‐traitance | 65 594.00 | 58 180.00 | | 65 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 216.00 | 2 468.00 | | 7 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | 3 494.00 | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 844.00 | 13 056.00 | | 11 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 283.00 | 181 023.00 | | 217 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 381.00 | 126 288.00 | | 138 381.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 656.00 | 263 883.00 | | 288 656.00 |