| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 42 859.00 | 37 832.00 | 5 027.00 | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 4 463.00 | 744.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 452.00 | 165 066.00 | 27 386.00 | 192 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 781.00 | 207 361.00 | 53 420.00 | 260 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BN En cours de production de biens | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BT Marchandises | 154 765.00 | | 154 765.00 | 154 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 681.00 | 60 547.00 | 508 134.00 | 568 681.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 924.00 | 60 547.00 | 1 053 377.00 | 1 113 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 705.00 | 267 908.00 | 1 106 798.00 | 1 374 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
DH Report à nouveau | 178 844.00 | 153 716.00 | | 178 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | 82 271.00 | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 515 692.00 | 513 943.00 | | 515 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 941.00 | 152 866.00 | | 266 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 817.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 94 339.00 | | 101 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 088.00 | 171 581.00 | | 214 088.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 106.00 | 419 603.00 | | 591 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 798.00 | 933 546.00 | | 1 106 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 106.00 | 419 603.00 | | 591 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 268.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FD Production vendue biens | 999 076.00 | 242 466.00 | 1 241 542.00 | 999 076.00 |
FG Production vendue services | 298 840.00 | | 298 840.00 | 298 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 155.00 | 242 466.00 | 1 540 621.00 | 1 298 155.00 |
FM Production stockée | | | -164 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 648.00 | |
GE Autres charges | | | 25 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 2 921.00 | | 2 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | 963.00 | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 776.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 1 193.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 1 000.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 1 000.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | 193.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 25 636.00 | | 16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 929.00 | 1 487 274.00 | | 1 386 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 038.00 | 1 405 004.00 | | 1 328 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 891.00 | 82 271.00 | | 58 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 802.00 | | 2 179.00 | 259 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 260 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 339.00 | | 2 179.00 | 238 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 934.00 | 25 427.00 | | 181 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 934.00 | 25 427.00 | | 181 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
6T Sur comptes clients | 45 854.00 | 16 648.00 | 1 954.00 | 45 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 688.00 | 16 648.00 | 5 789.00 | 49 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 688.00 | 16 648.00 | 5 789.00 | 49 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 648.00 | 5 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 491 080.00 | 491 080.00 | | 491 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 941.00 | 266 941.00 | | 266 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 113.00 | 587 113.00 | | 587 113.00 |
VW T.V.A. | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 106.00 | 591 106.00 | | 591 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 183.00 | 8 434.00 | | 10 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 234.00 | 8 846.00 | | 14 234.00 |
ST Autres comptes | 138 836.00 | 154 308.00 | | 138 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 611.00 | 52 693.00 | | 53 611.00 |
YT Sous‐traitance | 80 904.00 | 65 594.00 | | 80 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | 3 410.00 | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 639.00 | 11 844.00 | | 13 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 863.00 | 217 283.00 | | 266 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 094.00 | 138 381.00 | | 136 094.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 585.00 | 288 656.00 | | 287 585.00 |