| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BF Prêts | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 989.00 | 19 951.00 | 62 038.00 | 81 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 570.00 | | 1 430 570.00 | 1 430 570.00 |
BZ Autres créances | 241 604.00 | | 241 604.00 | 241 604.00 |
CF Disponibilités | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 254.00 | | 1 757 254.00 | 1 757 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 243.00 | 19 951.00 | 1 819 292.00 | 1 839 243.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
DH Report à nouveau | -17 327.00 | -31 403.00 | | -17 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | 14 076.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 203 463.00 | 198 150.00 | | 203 463.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 526.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 268.00 | 201 646.00 | | 202 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 134.00 | 1 175 702.00 | | 1 102 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 945.00 | 265 900.00 | | 280 945.00 |
EA Autres dettes | | 14 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 829.00 | 1 658 102.00 | | 1 585 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 292.00 | 1 886 252.00 | | 1 819 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 526.00 | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 079 113.00 | 2 830 816.00 | 7 909 929.00 | 5 079 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 113.00 | 2 830 816.00 | 7 909 929.00 | 5 079 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 533.00 | 25 504.00 | | 68 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 753.00 | 39 294.00 | | 70 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 15 501.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 927.00 | 74 545.00 | | 85 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 711.00 | 120 046.00 | | 89 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 958.00 | -80 752.00 | | -18 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 371.00 | 7 533 187.00 | | 8 024 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 058.00 | 7 519 110.00 | | 8 019 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | 14 076.00 | | 5 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 931.00 | | 1 058.00 | 80 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | 1 058.00 | 60 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 134.00 | 1 102 134.00 | | 1 102 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
UP Prêts | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 570.00 | | | 1 430 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 201 688.00 | 201 688.00 | | 201 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 209.00 | 1 672 174.00 | 36 035.00 | 1 708 209.00 |
VW T.V.A. | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 829.00 | 1 585 829.00 | | 1 585 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
ST Autres comptes | 399 405.00 | | | 399 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 058.00 | | | 480 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 5 790 927.00 | | | 5 790 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 857.00 | | | 1 031 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 637.00 | | | 1 269 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 936 157.00 | | | 6 936 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |