| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455.00 | 15 903.00 | 66 552.00 | 82 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 8 439.00 | 3 184.00 | 11 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BF Prêts | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 154.00 | 24 342.00 | 135 812.00 | 160 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 075.00 | | 1 140 075.00 | 1 140 075.00 |
BZ Autres créances | 263 977.00 | | 263 977.00 | 263 977.00 |
CF Disponibilités | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 028.00 | | 1 509 028.00 | 1 509 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 182.00 | 24 342.00 | 1 644 840.00 | 1 669 182.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 690.00 | | | 885 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 934.00 | | | 251 934.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 410.00 | | | 1 263 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 840.00 | | | 1 644 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 410.00 | | | 1 263 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 829 209.00 | 2 314 465.00 | 8 143 674.00 | 5 829 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 209.00 | 2 314 465.00 | 8 143 674.00 | 5 829 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 193 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 795.00 | | | 8 277 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 404.00 | | | 8 223 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 699.00 | | 82 455.00 | 77 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | | 82 455.00 | 11 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 604.00 | 16 738.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 16 738.00 | | 7 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 690.00 | 885 690.00 | | 885 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UP Prêts | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 075.00 | 1 140 075.00 | | 1 140 075.00 |
VB T. V. A. | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 113.00 | 1 404 052.00 | 40 061.00 | 1 444 113.00 |
VW T.V.A. | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 410.00 | 1 263 410.00 | | 1 263 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
ST Autres comptes | 482 771.00 | | | 482 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689 297.00 | | | 689 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 746 479.00 | | | 5 746 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 168 205.00 | | | 1 168 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304 770.00 | | | 1 304 770.00 |
ZE Dividendes | 271.00 | | | 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 193 260.00 | | | 7 193 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |