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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BF Prêts | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 730.00 | 19 951.00 | 62 779.00 | 82 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 691.00 | | 1 244 691.00 | 1 244 691.00 |
BZ Autres créances | 328 943.00 | | 328 943.00 | 328 943.00 |
CF Disponibilités | 203 201.00 | | 203 201.00 | 203 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 916.00 | | 1 779 916.00 | 1 779 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 646.00 | 19 951.00 | 1 842 695.00 | 1 862 646.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
DH Report à nouveau | -12 014.00 | -17 327.00 | | -12 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 5 313.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 218 463.00 | 203 463.00 | | 218 463.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 30 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 30 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 483.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 202 268.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 839.00 | 1 102 134.00 | | 1 263 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 558.00 | 280 945.00 | | 271 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 232.00 | 1 585 829.00 | | 1 536 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 695.00 | 1 819 292.00 | | 1 842 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 232.00 | | | 1 536 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 483.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 507 583.00 | 3 028 244.00 | 8 535 827.00 | 5 507 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 583.00 | 3 028 244.00 | 8 535 827.00 | 5 507 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 302.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 658.00 | 2 220.00 | | 28 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 835.00 | 68 533.00 | | 53 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 493.00 | 70 753.00 | | 82 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 836.00 | 3 784.00 | | 126 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 718.00 | 85 927.00 | | 71 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 553.00 | 89 711.00 | | 256 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 061.00 | -18 958.00 | | -174 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 588.00 | 8 024 371.00 | | 8 649 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 588.00 | 8 019 058.00 | | 8 634 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 5 313.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 989.00 | | 741.00 | 81 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 038.00 | | 741.00 | 62 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 58 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 58 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 839.00 | 1 263 839.00 | | 1 263 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
UP Prêts | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 691.00 | 1 244 691.00 | | 1 244 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 245 489.00 | 245 489.00 | | 245 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 491.00 | 1 576 715.00 | 36 776.00 | 1 613 491.00 |
VW T.V.A. | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 232.00 | 1 536 232.00 | | 1 536 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 081.00 | | | 173 081.00 |
ST Autres comptes | 421 480.00 | | | 421 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 694.00 | | | 499 694.00 |
YT Sous‐traitance | 6 178 627.00 | | | 6 178 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 313.00 | | | 1 104 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396 190.00 | | | 1 396 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 368 691.00 | | | 7 368 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |