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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 6 770.00 | 4 853.00 | 11 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BF Prêts | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 903.00 | 6 770.00 | 69 134.00 | 75 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 460.00 | | 1 255 460.00 | 1 255 460.00 |
BZ Autres créances | 323 711.00 | | 323 711.00 | 323 711.00 |
CF Disponibilités | 251 673.00 | | 251 673.00 | 251 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 367.00 | | 1 834 367.00 | 1 834 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 270.00 | 6 770.00 | 1 903 501.00 | 1 910 270.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 799.00 | 114 813.00 | | 117 799.00 |
DH Report à nouveau | | -12 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 233 463.00 | 218 463.00 | | 233 463.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 88 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 88 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 569.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 854.00 | 1 263 839.00 | | 1 301 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 582.00 | 271 558.00 | | 285 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 038.00 | 1 536 232.00 | | 1 594 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 501.00 | 1 842 695.00 | | 1 903 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 038.00 | 1 536 232.00 | | 1 594 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 569.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 828 910.00 | 2 822 647.00 | 8 651 557.00 | 5 828 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 910.00 | 2 822 647.00 | 8 651 557.00 | 5 828 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 510.00 | 27 616.00 | | 10 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 973.00 | 28 658.00 | | 24 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 169.00 | 53 835.00 | | 34 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 142.00 | 82 493.00 | | 59 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 113.00 | 126 836.00 | | 117 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 546.00 | 71 718.00 | | 51 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 58 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 659.00 | 256 553.00 | | 206 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 517.00 | -174 061.00 | | -147 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 055.00 | 8 649 588.00 | | 8 776 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 055.00 | 8 634 588.00 | | 8 761 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 730.00 | | 6 510.00 | 82 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 337.00 | 75 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 337.00 | 11 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | | 5 009.00 | 19 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 779.00 | | 1 501.00 | 62 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 156.00 | 13 337.00 | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 156.00 | 13 337.00 | 19 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 38 000.00 | 50 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 38 000.00 | 50 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 854.00 | 1 301 854.00 | | 1 301 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UP Prêts | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 460.00 | 1 255 460.00 | | 1 255 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 225 594.00 | 225 594.00 | | 225 594.00 |
VC Groupe et associés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 971.00 | 1 582 694.00 | 38 277.00 | 1 620 971.00 |
VW T.V.A. | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 038.00 | 1 594 038.00 | | 1 594 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |