| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 7 604.00 | 4 019.00 | 11 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BF Prêts | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 699.00 | 7 604.00 | 70 095.00 | 77 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 432.00 | | 1 216 432.00 | 1 216 432.00 |
BZ Autres créances | 527 396.00 | | 527 396.00 | 527 396.00 |
CF Disponibilités | 258 044.00 | | 258 044.00 | 258 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 872.00 | | 2 001 872.00 | 2 001 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 571.00 | 7 604.00 | 2 071 967.00 | 2 079 571.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 299.00 | | | 271 299.00 |
DL TOTAL (I) | 489 762.00 | | | 489 762.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 501.00 | | | 1 166 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 192.00 | | | 332 192.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 205.00 | | | 1 504 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 967.00 | | | 2 071 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 394 353.00 | 2 429 539.00 | 8 823 892.00 | 6 394 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 353.00 | 2 429 539.00 | 8 823 892.00 | 6 394 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 170.00 | | | -54 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 339.00 | | | 8 926 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 040.00 | | | 8 655 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 299.00 | | | 271 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 903.00 | | 1 796.00 | 75 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 280.00 | | 1 796.00 | 64 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 835.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 835.00 | | 6 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 40 000.00 | 38 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 40 000.00 | 38 000.00 | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 501.00 | 1 166 501.00 | | 1 166 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
UP Prêts | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 432.00 | 1 216 432.00 | | 1 216 432.00 |
VB T. V. A. | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
VC Groupe et associés | 302 204.00 | 302 204.00 | | 302 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 889.00 | 1 743 828.00 | 40 061.00 | 1 783 889.00 |
VW T.V.A. | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 205.00 | 1 504 205.00 | | 1 504 205.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
ST Autres comptes | 421 439.00 | | | 421 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 955.00 | | | 657 955.00 |
YT Sous‐traitance | 6 122 348.00 | | | 6 122 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 135.00 | | | 1 284 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373 838.00 | | | 1 373 838.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 479 142.00 | | | 7 479 142.00 |