| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 85 157.00 | 70 450.00 | 14 707.00 | 85 157.00 |
AP Constructions | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 063.00 | 51 018.00 | 26 046.00 | 77 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 017.00 | 93 020.00 | 56 997.00 | 150 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 670.00 | 236 027.00 | 190 643.00 | 426 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BT Marchandises | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BZ Autres créances | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 133 973.00 | | 133 973.00 | 133 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 237.00 | 236 027.00 | 415 210.00 | 651 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 504.00 | 142 476.00 | | 147 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | 23 528.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 269 756.00 | 267 504.00 | | 269 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 375.00 | 68 986.00 | | 55 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 10 018.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 612.00 | 6 300.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 38 443.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 976.00 | 20 589.00 | | 31 976.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 9 537.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 454.00 | 153 873.00 | | 145 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 210.00 | 421 378.00 | | 415 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 686.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 492.00 | 27 064.00 | 2 529.00 | 211 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 222.00 | 27 064.00 | 2 529.00 | 206 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 375.00 | 25 575.00 | 29 800.00 | 55 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 578.00 | 37 565.00 | 5 013.00 | 42 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 842.00 | 107 042.00 | 29 800.00 | 136 842.00 |