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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 85 157.00 | 73 130.00 | 12 027.00 | 85 157.00 |
AP Constructions | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 063.00 | 58 710.00 | 18 354.00 | 77 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 769.00 | 106 850.00 | 41 919.00 | 148 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 298.00 | 260 230.00 | 165 068.00 | 425 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BT Marchandises | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 173.00 | | 252 173.00 | 252 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 472.00 | 260 230.00 | 417 242.00 | 677 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 756.00 | 147 504.00 | | 149 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 859.00 | 12 252.00 | | 28 859.00 |
DL TOTAL (I) | 288 615.00 | 269 756.00 | | 288 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800.00 | 55 375.00 | | 29 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 94.00 | | 7 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 8 612.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 48 759.00 | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 31 976.00 | | 53 904.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 638.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 627.00 | 145 454.00 | | 128 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 242.00 | 415 210.00 | | 417 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 800.00 | 18 096.00 | 11 703.00 | 29 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 029.00 | 67 141.00 | 4 888.00 | 72 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 177.00 | 115 474.00 | 11 703.00 | 127 177.00 |