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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 85 157.00 | 80 136.00 | 5 021.00 | 85 157.00 |
AP Constructions | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 487.00 | 86 918.00 | 21 569.00 | 108 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 946.00 | 143 647.00 | 42 300.00 | 185 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 636.00 | 332 241.00 | 161 395.00 | 493 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BT Marchandises | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 059.00 | | 321 059.00 | 321 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 695.00 | 332 241.00 | 482 455.00 | 814 695.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 200.00 | 179 332.00 | | 186 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 12 868.00 | | 18 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 852.00 | 2 338.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 316 848.00 | 304 538.00 | | 316 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 436.00 | 115 470.00 | | 84 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 9 835.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 630.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 023.00 | 30 068.00 | | 37 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 537.00 | 39 470.00 | | 35 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 2 045.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 606.00 | 203 317.00 | | 165 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 455.00 | 507 855.00 | | 482 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 383.00 | | 13 327.00 | 483 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 493 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 395 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 607.00 | | 13 327.00 | 385 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 171.00 | 28 143.00 | 3 074.00 | 307 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 901.00 | 28 143.00 | 3 074.00 | 301 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 436.00 | 33 794.00 | 50 642.00 | 84 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 890.00 | 61 301.00 | 4 589.00 | 65 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 406.00 | 114 764.00 | 50 642.00 | 165 406.00 |