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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 85 157.00 | 77 801.00 | 7 356.00 | 85 157.00 |
AP Constructions | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 487.00 | 75 795.00 | 32 692.00 | 108 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 693.00 | 132 036.00 | 43 657.00 | 175 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 383.00 | 307 171.00 | 176 212.00 | 483 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BT Marchandises | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BZ Autres créances | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 201 308.00 | | 201 308.00 | 201 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 644.00 | | 331 644.00 | 331 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 026.00 | 307 171.00 | 507 855.00 | 815 026.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 332.00 | 168 615.00 | | 179 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 868.00 | 20 717.00 | | 12 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 304 538.00 | 299 332.00 | | 304 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 470.00 | 58 965.00 | | 115 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 8 148.00 | | 9 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 2 311.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 068.00 | 33 284.00 | | 30 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | 37 128.00 | | 39 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 1 636.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 317.00 | 141 473.00 | | 203 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 855.00 | 440 805.00 | | 507 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 280.00 | 29 398.00 | 2 507.00 | 280 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 010.00 | 29 398.00 | 2 507.00 | 275 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 470.00 | 87 489.00 | 27 982.00 | 115 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 368.00 | 54 778.00 | 4 589.00 | 59 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 687.00 | 174 706.00 | 27 982.00 | 202 687.00 |