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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 85 157.00 | 75 466.00 | 9 692.00 | 85 157.00 |
AP Constructions | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 373.00 | 67 331.00 | 34 043.00 | 101 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 116.00 | 115 944.00 | 46 172.00 | 162 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 962.00 | 280 280.00 | 182 682.00 | 462 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BZ Autres créances | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 123.00 | | 258 123.00 | 258 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 085.00 | 280 280.00 | 440 805.00 | 721 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 615.00 | 149 756.00 | | 168 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | 28 859.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 299 332.00 | 288 615.00 | | 299 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 965.00 | 29 800.00 | | 58 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 7 089.00 | | 8 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 311.00 | 1 450.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 35 046.00 | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 128.00 | 53 904.00 | | 37 128.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 1 338.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 473.00 | 128 627.00 | | 141 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 805.00 | 417 242.00 | | 440 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 230.00 | 30 690.00 | 10 640.00 | 260 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 960.00 | 30 690.00 | 10 640.00 | 254 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 965.00 | 27 713.00 | 31 252.00 | 58 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 289.00 | 56 401.00 | 4 888.00 | 61 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 162.00 | 107 910.00 | 31 252.00 | 139 162.00 |