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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 476.00 | 43 762.00 | 19 714.00 | 63 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 776.00 | 43 603.00 | 14 173.00 | 57 776.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 253.00 | 88 115.00 | 35 138.00 | 123 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 391.00 | | 345 391.00 | 345 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 644.00 | 88 115.00 | 380 529.00 | 468 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 892.00 | 153 350.00 | | 157 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 12 042.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 192 017.00 | 173 777.00 | | 192 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 399.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 653.00 | 55 245.00 | | 52 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 039.00 | 97 788.00 | | 122 039.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 511.00 | 153 432.00 | | 188 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 529.00 | 327 209.00 | | 380 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 659.00 | 153 432.00 | | 179 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 569.00 | | 18 333.00 | 106 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 123 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 518.00 | | 15 733.00 | 105 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 2 600.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 366.00 | 8 749.00 | | 79 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 616.00 | 8 749.00 | | 78 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 271 713.00 | | | 271 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 359.00 | 4 507.00 | 8 852.00 | 13 359.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371.00 | | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 453.00 | 309 453.00 | | 309 453.00 |
VW T.V.A. | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 511.00 | 179 659.00 | 8 852.00 | 188 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |