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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 289.00 | 33 414.00 | 23 875.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 083.00 | 42 947.00 | 12 136.00 | 55 083.00 |
BF Prêts | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 089.00 | 77 111.00 | 53 978.00 | 131 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
BZ Autres créances | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CF Disponibilités | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 888.00 | | 354 888.00 | 354 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 976.00 | 77 111.00 | 408 866.00 | 485 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 633.00 | 157 892.00 | | 183 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 25 741.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 195 738.00 | 192 017.00 | | 195 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862.00 | 13 359.00 | | 8 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 241.00 | 16.00 | | 30 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 52 653.00 | | 58 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 310.00 | 122 039.00 | | 114 310.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 444.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 127.00 | 188 511.00 | | 213 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 866.00 | 380 529.00 | | 408 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 853.00 | 179 659.00 | | 208 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 253.00 | | 36 274.00 | 123 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 284.00 | 17 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 438.00 | 131 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 112 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 251.00 | | 16 274.00 | 121 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 20 000.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 115.00 | 14 150.00 | 25 154.00 | 88 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 365.00 | 14 150.00 | 25 154.00 | 87 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UP Prêts | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UX Autres créances clients | 254 917.00 | 254 917.00 | | 254 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862.00 | 4 588.00 | 4 274.00 | 8 862.00 |
VI Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |
VW T.V.A. | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 127.00 | 208 853.00 | 4 274.00 | 213 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |