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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 353.00 | 44 319.00 | 16 035.00 | 60 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 595.00 | 29 775.00 | 13 820.00 | 43 595.00 |
BF Prêts | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 530.00 | 74 844.00 | 42 686.00 | 117 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 985.00 | | 187 985.00 | 187 985.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 151.00 | | 295 151.00 | 295 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 681.00 | 74 844.00 | 337 837.00 | 412 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 354.00 | 183 633.00 | | 187 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 835.00 | 3 721.00 | | 12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 208 573.00 | 195 738.00 | | 208 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | 8 862.00 | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 30 241.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 58 870.00 | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 665.00 | 114 310.00 | | 89 665.00 |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 263.00 | 213 127.00 | | 129 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 837.00 | 408 866.00 | | 337 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 263.00 | 208 853.00 | | 129 263.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 089.00 | | 9 186.00 | 131 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 136.00 | 12 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 745.00 | 117 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 609.00 | 103 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 371.00 | | 9 186.00 | 112 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 111.00 | 15 342.00 | 17 609.00 | 77 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 361.00 | 15 342.00 | 17 609.00 | 76 361.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UP Prêts | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 253.00 | 222 253.00 | | 222 253.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 7 103.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 8 068.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 88 665.00 | 88 796.00 | | 88 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 955.00 | 18 064.00 | | 21 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
YT Sous‐traitance | 43 399.00 | 47 396.00 | | 43 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 023.00 | 87 066.00 | | 129 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 772.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 304.00 | 7 875.00 | | 8 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 635.00 | 168 077.00 | | 204 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 152.00 | 93 551.00 | | 59 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 642.00 | 249 390.00 | | 290 642.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |