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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 936.00 | 55 714.00 | 10 222.00 | 65 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 947.00 | 44 466.00 | 23 481.00 | 67 947.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 931.00 | 100 930.00 | 47 001.00 | 147 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 647.00 | | 210 647.00 | 210 647.00 |
BZ Autres créances | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CF Disponibilités | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 827.00 | | 364 827.00 | 364 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 758.00 | 100 930.00 | 411 827.00 | 512 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 415.00 | 200 189.00 | | 214 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 14 227.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 243 676.00 | 222 800.00 | | 243 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 975.00 | 23 601.00 | | 16 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 69 256.00 | | 19 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 594.00 | 113 222.00 | | 130 594.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 151.00 | 207 574.00 | | 168 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 827.00 | 430 374.00 | | 411 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 431.00 | 190 608.00 | | 155 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 639.00 | | 34 318.00 | 135 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 194.00 | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 027.00 | 147 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 133 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 194.00 | | 7 522.00 | 127 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 26 796.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 109.00 | 13 821.00 | | 87 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 359.00 | 13 821.00 | | 86 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 210 647.00 | 210 647.00 | 1.00 | 210 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VC Groupe et associés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 975.00 | 4 255.00 | 12 720.00 | 16 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 051.00 | 242 051.00 | | 242 051.00 |
VW T.V.A. | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 151.00 | 155 431.00 | 12 720.00 | 168 151.00 |