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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 069.00 | 50 950.00 | 10 120.00 | 61 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 125.00 | 35 410.00 | 30 715.00 | 66 125.00 |
BF Prêts | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 639.00 | 87 109.00 | 48 530.00 | 135 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 844.00 | | 381 844.00 | 381 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 483.00 | 87 109.00 | 430 374.00 | 517 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 189.00 | 187 354.00 | | 200 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | 12 835.00 | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 222 800.00 | 208 573.00 | | 222 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | 4 279.00 | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 964.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 34 356.00 | | 69 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 222.00 | 89 665.00 | | 113 222.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 574.00 | 129 263.00 | | 207 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 374.00 | 337 837.00 | | 430 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 608.00 | 129 263.00 | | 190 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 530.00 | | 35 852.00 | 117 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 742.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 742.00 | 135 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 948.00 | | 23 246.00 | 103 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 606.00 | 12 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 12 265.00 | | 74 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 094.00 | 12 265.00 | | 74 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UP Prêts | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 167 212.00 | 167 212.00 | | 167 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 165.00 | 4 200.00 | 16 966.00 | 21 165.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 095.00 | 202 095.00 | | 202 095.00 |
VW T.V.A. | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 574.00 | 190 608.00 | 16 966.00 | 207 574.00 |