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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 10 149.00 | 276.00 | 10 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 65 848.00 | 39 297.00 | 26 551.00 | 65 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 856.00 | 958 510.00 | 195 347.00 | 1 153 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 129.00 | 650 952.00 | 97 177.00 | 748 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 371.00 | 1 661 208.00 | 345 164.00 | 2 006 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | 591.00 | 13 738.00 | 14 330.00 |
BN En cours de production de biens | 1 937 724.00 | | 1 937 724.00 | 1 937 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 964.00 | 27 434.00 | 2 001 530.00 | 2 028 964.00 |
BZ Autres créances | 353 006.00 | | 353 006.00 | 353 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 726.00 | | 976 726.00 | 976 726.00 |
CF Disponibilités | 909 665.00 | | 909 665.00 | 909 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 458.00 | 28 025.00 | 6 215 432.00 | 6 243 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 829.00 | 1 689 233.00 | 6 560 596.00 | 8 249 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 836.00 | 75 987.00 | | 76 836.00 |
DG Autres réserves | 2 759 126.00 | 2 700 862.00 | | 2 759 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 835.00 | 155 714.00 | | 186 835.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | 2 550.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 828.00 | 3 119 913.00 | | 3 207 828.00 |
DP Provisions pour risques | 8 542.00 | 66 593.00 | | 8 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 428.00 | 55 146.00 | | 65 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 970.00 | 121 739.00 | | 73 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 173.00 | 1 785 623.00 | | 1 287 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 031.00 | 833 479.00 | | 910 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 105.00 | 840 271.00 | | 956 105.00 |
EA Autres dettes | 125 489.00 | 94 399.00 | | 125 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 798.00 | 3 553 771.00 | | 3 278 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 596.00 | 6 795 423.00 | | 6 560 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 623.00 | 1 768 149.00 | | 1 991 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 492 416.00 | | 3 492 416.00 | 3 492 416.00 |
FG Production vendue services | 5 012 402.00 | | 5 012 402.00 | 5 012 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 818.00 | | 8 504 818.00 | 8 504 818.00 |
FM Production stockée | | | -531 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 515.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 963.00 | 7 964.00 | | 1 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 016.00 | 7 450.00 | | 20 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318.00 | 849.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 334.00 | 11 495.00 | | 22 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | 11 495.00 | | 12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 319.00 | 39 465.00 | | 38 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 308.00 | 8 530 755.00 | | 8 418 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 473.00 | 8 375 041.00 | | 8 231 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 835.00 | 155 714.00 | | 186 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 1 099.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 822.00 | | 222 970.00 | 2 068 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 423.00 | 2 006 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 423.00 | 1 967 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | 1 648.00 | 11 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 257.00 | | 221 000.00 | 2 032 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | | 323.00 | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 335.00 | 253 532.00 | 279 657.00 | 1 687 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 1 480.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 367.00 | 252 051.00 | 279 657.00 | 1 676 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 550.00 | | 2 319.00 | 2 550.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 739.00 | 73 970.00 | 121 739.00 | 121 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835.00 | 591.00 | 835.00 | 835.00 |
6T Sur comptes clients | 26 713.00 | 27 434.00 | 26 713.00 | 26 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 548.00 | 28 025.00 | 27 548.00 | 27 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 837.00 | 101 995.00 | 151 606.00 | 151 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 995.00 | 149 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 031.00 | 910 031.00 | | 910 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 974.00 | 264 974.00 | | 264 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 286.00 | 267 286.00 | | 267 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 210.00 | | | 1 989 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VB T. V. A. | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
VP Divers | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 826.00 | 2 365 259.00 | 65 567.00 | 2 430 826.00 |
VW T.V.A. | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 623.00 | 1 991 623.00 | | 1 991 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |