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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 8 669.00 | 108.00 | 8 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 65 848.00 | 36 005.00 | 29 843.00 | 65 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 890.00 | 927 702.00 | 238 188.00 | 1 165 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 517.00 | 712 660.00 | 87 857.00 | 800 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 822.00 | 1 687 336.00 | 381 486.00 | 2 068 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 784.00 | 835.00 | 12 949.00 | 13 784.00 |
BN En cours de production de biens | 2 469 172.00 | | 2 469 172.00 | 2 469 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 774.00 | 26 713.00 | 2 027 061.00 | 2 053 774.00 |
BZ Autres créances | 256 255.00 | | 256 255.00 | 256 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 859.00 | | 526 859.00 | 526 859.00 |
CF Disponibilités | 1 109 331.00 | | 1 109 331.00 | 1 109 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 485.00 | 27 548.00 | 6 413 937.00 | 6 441 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 307.00 | 1 714 884.00 | 6 795 423.00 | 8 510 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
DG Autres réserves | 2 700 862.00 | | | 2 700 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
DK Provisions réglementées | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 913.00 | | | 3 119 913.00 |
DP Provisions pour risques | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 623.00 | | | 1 785 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 479.00 | | | 833 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 271.00 | | | 840 271.00 |
EA Autres dettes | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 771.00 | | | 3 553 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 423.00 | | | 6 795 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 149.00 | | | 1 768 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 887 763.00 | | 2 887 763.00 | 2 887 763.00 |
FG Production vendue services | 5 744 621.00 | | 5 744 621.00 | 5 744 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 384.00 | | 8 632 384.00 | 8 632 384.00 |
FM Production stockée | | | -550 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 815.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 755.00 | | | 8 530 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 041.00 | | | 8 375 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 643.00 | | 286 982.00 | 2 329 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 803.00 | 2 068 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 803.00 | 2 032 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | 278.00 | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 674.00 | | 286 387.00 | 2 293 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 172.00 | | 318.00 | 25 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 813.00 | 319 326.00 | 547 803.00 | 1 915 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 849.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 694.00 | 318 476.00 | 547 803.00 | 1 905 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 399.00 | | 849.00 | 3 399.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 280.00 | 121 739.00 | 162 280.00 | 162 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 107.00 | 835.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
6T Sur comptes clients | 26 713.00 | 26 713.00 | 26 713.00 | 26 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 820.00 | 27 548.00 | 27 820.00 | 27 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 499.00 | 149 287.00 | 190 949.00 | 193 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 287.00 | 190 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 186.00 | 265 186.00 | | 265 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 902.00 | | | 2 016 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 479.00 | 833 479.00 | | 833 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 829.00 | 2 285 054.00 | 62 775.00 | 2 347 829.00 |
VW T.V.A. | 333 523.00 | 333 523.00 | | 333 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 149.00 | 1 768 149.00 | | 1 768 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |