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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 609.00 | 42 665.00 | 13 944.00 | 56 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 65 848.00 | 49 174.00 | 16 674.00 | 65 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 604.00 | 1 057 249.00 | 576 355.00 | 1 633 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 983.00 | 535 548.00 | 166 435.00 | 701 983.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 735.00 | 1 686 936.00 | 803 799.00 | 2 490 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 993.00 | | 1 019 993.00 | 1 019 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 113.00 | 152 308.00 | 1 919 805.00 | 2 072 113.00 |
BZ Autres créances | 264 914.00 | | 264 914.00 | 264 914.00 |
CF Disponibilités | 3 329 698.00 | | 3 329 698.00 | 3 329 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 437.00 | 152 308.00 | 6 555 129.00 | 6 707 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 172.00 | 1 839 244.00 | 7 358 928.00 | 9 198 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
DG Autres réserves | 3 118 632.00 | 2 953 278.00 | | 3 118 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 601.00 | 324 954.00 | | 344 601.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 419.00 | 3 542 418.00 | | 3 727 419.00 |
DP Provisions pour risques | 41 507.00 | 18 891.00 | | 41 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 480.00 | 185 540.00 | | 187 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 987.00 | 204 431.00 | | 228 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 246.00 | 1 072 006.00 | | 830 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 346.00 | 773 652.00 | | 898 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 555.00 | 1 211 062.00 | | 1 159 555.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | 21 267.00 | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 522.00 | 3 077 987.00 | | 3 402 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 928.00 | 6 824 836.00 | | 7 358 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 522.00 | 3 077 987.00 | | 3 402 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 574 272.00 | | 4 574 272.00 | 4 574 272.00 |
FG Production vendue services | 3 463 840.00 | | 3 463 840.00 | 3 463 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 038 112.00 | | 8 038 112.00 | 8 038 112.00 |
FM Production stockée | | | -245 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 921.00 | |
GE Autres charges | | | 34 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 244.00 | 9 265.00 | | 16 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 637.00 | 18 000.00 | | 44 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 850.00 | 210 812.00 | | 102 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 487.00 | 234 432.00 | | 147 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 3 049.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 806.00 | 19 615.00 | | 43 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 066.00 | 102 850.00 | | 111 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 832.00 | 125 514.00 | | 155 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 345.00 | 108 918.00 | | -8 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 995.00 | 56 846.00 | | 41 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 519.00 | 159 533.00 | | 135 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 600.00 | 9 097 898.00 | | 8 338 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 999.00 | 8 772 944.00 | | 7 993 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 601.00 | 324 954.00 | | 344 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 880.00 | 4 620.00 | | 14 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 059.00 | | 551 420.00 | 2 577 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 30 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 746.00 | 2 490 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 246.00 | 2 401 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 175.00 | | 16 733.00 | 42 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 847.00 | | 526 835.00 | 2 503 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 038.00 | | 7 853.00 | 31 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 431.00 | 228 987.00 | 204 431.00 | 204 431.00 |
6T Sur comptes clients | 120 737.00 | 152 308.00 | 120 737.00 | 120 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 737.00 | 152 308.00 | 120 737.00 | 120 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 399.00 | 381 295.00 | 325 168.00 | 325 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 229.00 | 222 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 066.00 | 102 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 346.00 | 898 346.00 | | 898 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 409.00 | 365 409.00 | | 365 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 621.00 | 844 621.00 | | 844 621.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 307.00 | 1 838 307.00 | | 1 838 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 806.00 | 233 806.00 | | 233 806.00 |
VB T. V. A. | 207 051.00 | 207 051.00 | | 207 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 652.00 | 2 345 411.00 | 26 241.00 | 2 371 652.00 |
VW T.V.A. | 473 608.00 | 473 608.00 | | 473 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 522.00 | 3 402 522.00 | | 3 402 522.00 |