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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 704.00 | 26 024.00 | 1 680.00 | 27 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 65 848.00 | 42 589.00 | 23 259.00 | 65 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 282.00 | 1 094 370.00 | 233 912.00 | 1 328 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 358.00 | 578 377.00 | 173 981.00 | 752 358.00 |
BF Prêts | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 548.00 | 1 743 660.00 | 462 888.00 | 2 206 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BN En cours de production de biens | 1 246 322.00 | | 1 246 322.00 | 1 246 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 205.00 | 32 388.00 | 2 100 817.00 | 2 133 205.00 |
BZ Autres créances | 347 206.00 | | 347 206.00 | 347 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 625.00 | | 1 176 625.00 | 1 176 625.00 |
CF Disponibilités | 698 183.00 | | 698 183.00 | 698 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 283.00 | 32 388.00 | 5 587 895.00 | 5 620 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 831.00 | 1 776 048.00 | 6 050 783.00 | 7 826 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 155.00 | 76 836.00 | | 79 155.00 |
DG Autres réserves | 2 842 842.00 | 2 759 126.00 | | 2 842 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 636.00 | 186 835.00 | | 219 636.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 664.00 | 3 207 828.00 | | 3 326 664.00 |
DP Provisions pour risques | 18 730.00 | 8 542.00 | | 18 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 515.00 | 65 428.00 | | 287 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 245.00 | 73 970.00 | | 306 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685 659.00 | 1 287 173.00 | | 685 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 454.00 | 910 031.00 | | 849 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 178.00 | 956 105.00 | | 881 178.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 125 489.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 874.00 | 3 278 798.00 | | 2 417 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 783.00 | 6 560 596.00 | | 6 050 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 874.00 | 1 991 623.00 | | 2 417 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 582 111.00 | | 3 582 111.00 | 3 582 111.00 |
FG Production vendue services | 4 951 113.00 | | 4 951 113.00 | 4 951 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 533 224.00 | | 8 533 224.00 | 8 533 224.00 |
FM Production stockée | | | -691 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 433.00 | |
GE Autres charges | | | 38 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 763.00 | 43 919.00 | | 104 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 963.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 311.00 | 20 016.00 | | 8 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 955.00 | 22 334.00 | | 241 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | 3 736.00 | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 409.00 | 5 766.00 | | 38 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 763.00 | 9 502.00 | | 256 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 808.00 | 12 832.00 | | -14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 937.00 | 38 319.00 | | 54 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 587.00 | 8 418 308.00 | | 8 315 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 951.00 | 8 231 473.00 | | 8 095 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 636.00 | 186 835.00 | | 219 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | 1 248.00 | | 1 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 370.00 | 364 902.00 | | 2 006 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 059.00 | 30 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 726.00 | 2 206 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 667.00 | 2 146 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 17 279.00 | | 12 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 834.00 | 335 321.00 | | 1 967 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 813.00 | 12 303.00 | | 25 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 210.00 | 186 480.00 | 104 028.00 | 1 661 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | 15 875.00 | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 761.00 | 170 605.00 | 104 028.00 | 1 648 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 970.00 | 306 245.00 | 73 970.00 | 73 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
6T Sur comptes clients | 27 434.00 | 32 388.00 | 27 434.00 | 27 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 025.00 | 32 388.00 | 28 025.00 | 28 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 226.00 | 338 633.00 | 101 995.00 | 102 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 821.00 | 101 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 454.00 | 849 454.00 | | 849 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 973.00 | 241 973.00 | | 241 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 243.00 | 687 243.00 | | 687 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | 4 270.00 | 25 786.00 | 30 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 011.00 | 2 016 011.00 | | 2 016 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VB T. V. A. | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 253.00 | 2 489 467.00 | 25 786.00 | 2 515 253.00 |
VW T.V.A. | 388 823.00 | 388 823.00 | | 388 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 874.00 | 2 417 874.00 | | 2 417 874.00 |