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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 65 848.00 | 52 467.00 | 13 381.00 | 65 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 011.00 | 1 384 024.00 | 589 987.00 | 1 974 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 694.00 | 510 316.00 | 127 378.00 | 637 694.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 084.00 | 2 005 716.00 | 762 368.00 | 2 768 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BN En cours de production de biens | 2 172 369.00 | | 2 172 369.00 | 2 172 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 441.00 | 169 240.00 | 2 693 201.00 | 2 862 441.00 |
BZ Autres créances | 527 688.00 | | 527 688.00 | 527 688.00 |
CF Disponibilités | 2 679 714.00 | | 2 679 714.00 | 2 679 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 113.00 | 169 240.00 | 8 095 873.00 | 8 265 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 197.00 | 2 174 956.00 | 8 858 241.00 | 11 033 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
DG Autres réserves | 3 228 032.00 | 3 118 632.00 | | 3 228 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 020.00 | 344 601.00 | | 404 020.00 |
DK Provisions réglementées | | 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 896 007.00 | 3 727 419.00 | | 3 896 007.00 |
DP Provisions pour risques | 38 739.00 | 41 507.00 | | 38 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 954.00 | 187 480.00 | | 128 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 693.00 | 228 987.00 | | 167 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422 825.00 | 830 246.00 | | 2 422 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 812.00 | 898 346.00 | | 980 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 310.00 | 1 159 555.00 | | 1 369 310.00 |
EA Autres dettes | 21 594.00 | 14 375.00 | | 21 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 541.00 | 3 402 522.00 | | 4 794 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 858 241.00 | 7 358 928.00 | | 8 858 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 794 541.00 | 3 402 522.00 | | 4 794 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 442 860.00 | | 4 442 860.00 | 4 442 860.00 |
FG Production vendue services | 3 852 535.00 | | 3 852 535.00 | 3 852 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 395.00 | | 8 295 395.00 | 8 295 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 152 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 222 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 992.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 244.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 44 637.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 297.00 | 102 850.00 | | 111 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 547.00 | 147 487.00 | | 122 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 43 806.00 | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 701.00 | 111 066.00 | | 33 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 710.00 | 155 832.00 | | 34 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 837.00 | -8 345.00 | | 87 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 405.00 | 41 995.00 | | 59 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 939.00 | 135 519.00 | | 155 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 077 069.00 | 8 338 600.00 | | 10 077 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 049.00 | 7 993 999.00 | | 9 673 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 020.00 | 344 601.00 | | 404 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 022.00 | 14 880.00 | | 37 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 734.00 | | 374 885.00 | 2 490 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 537.00 | 2 768 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 537.00 | 2 677 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 436.00 | | 373 655.00 | 2 401 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 391.00 | | 1 231.00 | 30 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 936.00 | 415 307.00 | 96 528.00 | 1 686 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 965.00 | 13 944.00 | | 44 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 971.00 | 401 363.00 | 96 528.00 | 1 641 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 987.00 | 167 693.00 | 228 987.00 | 228 987.00 |
6T Sur comptes clients | 152 308.00 | 169 240.00 | 152 308.00 | 152 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 308.00 | 169 240.00 | 152 308.00 | 152 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 526.00 | 336 933.00 | 381 526.00 | 381 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 232.00 | 270 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 701.00 | 111 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 812.00 | 980 812.00 | | 980 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 341.00 | 466 341.00 | | 466 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 306.00 | 231 306.00 | | 231 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 419.00 | 2 444 419.00 | | 2 444 419.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 227.00 | 2 599 227.00 | | 2 599 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 214.00 | 263 214.00 | | 263 214.00 |
VB T. V. A. | 453 455.00 | 453 455.00 | | 453 455.00 |
VP Divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 698.00 | 3 398 776.00 | 26 922.00 | 3 425 698.00 |
VW T.V.A. | 605 940.00 | 605 940.00 | | 605 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 541.00 | 4 794 541.00 | | 4 794 541.00 |