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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 245.00 | 213.00 | 5 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 183.00 | 7 433.00 | 35 751.00 | 43 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 487.00 | 30 842.00 | 160 645.00 | 191 487.00 |
BZ Autres créances | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 727.00 | 30 842.00 | 260 884.00 | 291 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 910.00 | 38 275.00 | 296 635.00 | 334 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | -12 739.00 | | | -12 739.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 374.00 | | | 174 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 635.00 | | | 296 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 909.00 | |
GE Autres charges | | | 61 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 433.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 5 245.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 759.00 | 26 909.00 | 96 825.00 | 100 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 218.00 | 26 909.00 | 97 284.00 | 101 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 218.00 | 26 909.00 | 97 284.00 | 236 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
VB T. V. A. | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VC Groupe et associés | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 124.00 | 82 967.00 | 209 157.00 | 292 124.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 066.00 | 142 408.00 | 25 658.00 | 168 066.00 |