| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 080.00 | 35 000.00 | 80.00 | 35 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 196.00 | 19 768.00 | 8 428.00 | 28 196.00 |
BZ Autres créances | 78 623.00 | | 78 623.00 | 78 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 819.00 | 19 768.00 | 87 051.00 | 106 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 899.00 | 54 768.00 | 87 131.00 | 141 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DH Report à nouveau | -48 318.00 | | | -48 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344.00 | | | -344.00 |
DL TOTAL (I) | -42 035.00 | | | -42 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344.00 | | | -344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103.00 | 35 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 458.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 224.00 | 2 854.00 | 12 311.00 | 29 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 224.00 | 2 854.00 | 12 311.00 | 64 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 224.00 | 2 854.00 | 12 311.00 | 64 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
UX Autres créances clients | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VC Groupe et associés | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 819.00 | 26 851.00 | 79 968.00 | 106 819.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 166.00 | 95 807.00 | 33 359.00 | 129 166.00 |