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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 183.00 | 42 646.00 | 537.00 | 43 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 836.00 | 29 224.00 | 10 612.00 | 39 836.00 |
BZ Autres créances | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 316.00 | 29 224.00 | 100 092.00 | 129 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 499.00 | 71 870.00 | 100 629.00 | 172 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DH Report à nouveau | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 952.00 | | | -28 952.00 |
DL TOTAL (I) | -41 690.00 | | | -41 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 124 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 739.00 | | | 199 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 952.00 | | | -28 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | 213.00 | | 7 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 213.00 | | 5 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 842.00 | 26 353.00 | 27 971.00 | 30 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 842.00 | 61 353.00 | 27 971.00 | 30 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 842.00 | 61 353.00 | 162 971.00 | 165 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 774.00 | 26 691.00 | 103 083.00 | 129 774.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 793.00 | 111 728.00 | 29 065.00 | 140 793.00 |