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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 080.00 | 35 000.00 | 80.00 | 35 080.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 534.00 | 35 000.00 | 11 534.00 | 46 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DH Report à nouveau | -48 663.00 | | | -48 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 19 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 768.00 | | 19 768.00 | 54 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 768.00 | | 19 768.00 | 54 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 10 285.00 | 90.00 | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370.00 | 234.00 | 2 136.00 | 2 370.00 |