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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 080.00 | 35 000.00 | 80.00 | 35 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 815.00 | 35 000.00 | 92 815.00 | 127 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 536.00 | -48 663.00 | | 2 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 236.00 | 51 199.00 | | -3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927.00 | 9 164.00 | | 5 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 887.00 | 2 370.00 | | 86 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 815.00 | 11 534.00 | | 92 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 718.00 | | 448 718.00 | 448 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 718.00 | | 448 718.00 | 448 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 638.00 | 73 438.00 | | 454 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 875.00 | 22 239.00 | | 457 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 236.00 | 51 199.00 | | -3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
UX Autres créances clients | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 632.00 | 62 624.00 | 5 008.00 | 67 632.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |