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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 743.00 | 16 045.00 | 698.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 084.00 | 16 386.00 | 698.00 | 17 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 351.00 | 48 130.00 | 70 221.00 | 118 351.00 |
CF Disponibilités | 571 676.00 | | 571 676.00 | 571 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 325.00 | 48 130.00 | 704 196.00 | 752 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 409.00 | 64 516.00 | 704 894.00 | 769 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 268.00 | 404 268.00 | | 404 268.00 |
DH Report à nouveau | 34 620.00 | 35 616.00 | | 34 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 218.00 | -996.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 489 106.00 | 482 888.00 | | 489 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 503.00 | 11 890.00 | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 664.00 | 375 133.00 | | 172 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | 18 349.00 | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 788.00 | 413 578.00 | | 215 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 894.00 | 896 467.00 | | 704 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 1 660.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 1 660.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 1 660.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 181.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 595.00 | 168 388.00 | | 223 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 377.00 | 169 384.00 | | 217 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 218.00 | -996.00 | | 6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 803.00 | | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 803.00 | | 15 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 432.00 | 34 478.00 | 76 780.00 | 90 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 432.00 | 34 478.00 | 76 780.00 | 90 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 432.00 | 34 478.00 | 76 780.00 | 90 432.00 |
UG ‐ Financières | | 34 478.00 | 76 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 105.00 | 8 101.00 | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 15 503.00 | 3 613.00 | 11 890.00 | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 788.00 | 195 797.00 | 19 991.00 | 215 788.00 |