| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 453.00 | 50 288.00 | 172 165.00 | 222 453.00 |
CF Disponibilités | 351 543.00 | | 351 543.00 | 351 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 385.00 | 50 288.00 | 524 098.00 | 574 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 385.00 | 50 288.00 | 524 098.00 | 574 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 404 268.00 | | |
DH Report à nouveau | | 46 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 364.00 | 8 970.00 | | -66 364.00 |
DL TOTAL (I) | -22 364.00 | 503 258.00 | | -22 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 611.00 | 182 781.00 | | 53 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 033.00 | 11 563.00 | | 461 033.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 8 359.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 462.00 | 226 076.00 | | 546 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 098.00 | 729 334.00 | | 524 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 462.00 | 226 076.00 | | 546 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 123.00 | 128 185.00 | | 56 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 488.00 | 119 215.00 | | 122 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 364.00 | 8 970.00 | | -66 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 840.00 | | 99.00 | 18 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 939.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 793.00 | 948.00 | 18 741.00 | 17 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 948.00 | 18 400.00 | 17 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 482 630.00 | 482 630.00 | | 482 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 462.00 | 546 462.00 | | 546 462.00 |