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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 17 452.00 | 948.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 840.00 | 17 793.00 | 1 047.00 | 18 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
BZ Autres créances | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 453.00 | 50 288.00 | 172 165.00 | 222 453.00 |
CF Disponibilités | 420 080.00 | | 420 080.00 | 420 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 574.00 | 50 288.00 | 728 286.00 | 778 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 414.00 | 68 081.00 | 729 334.00 | 797 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 268.00 | 404 268.00 | | 404 268.00 |
DH Report à nouveau | 46 020.00 | 45 026.00 | | 46 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 994.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 503 258.00 | 494 288.00 | | 503 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372.00 | 19 883.00 | | 23 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 781.00 | 213 358.00 | | 182 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | 16 590.00 | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 8 206.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 076.00 | 258 038.00 | | 226 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 334.00 | 752 326.00 | | 729 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 076.00 | 258 038.00 | | 226 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 1 571.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 185.00 | 130 432.00 | | 128 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 215.00 | 129 438.00 | | 119 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 970.00 | 994.00 | | 8 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 240.00 | 552.00 | | 17 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 552.00 | | 16 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 681.00 | | 393.00 | 50 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 681.00 | | 393.00 | 50 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 681.00 | | 393.00 | 50 681.00 |
UG ‐ Financières | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VI Groupe et associés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 076.00 | 226 076.00 | | 226 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 4 089.00 | | 3 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 197.00 | 60 684.00 | | 56 197.00 |
ST Autres comptes | 2 874.00 | 4 791.00 | | 2 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 1 000.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | 5 089.00 | | 4 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 093.00 | 67 497.00 | | 61 093.00 |