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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 743.00 | 16 541.00 | 202.00 | 16 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 183.00 | 16 882.00 | 301.00 | 17 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
BZ Autres créances | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 351.00 | 50 194.00 | 68 157.00 | 118 351.00 |
CF Disponibilités | 467 398.00 | | 467 398.00 | 467 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 491.00 | 50 194.00 | 701 297.00 | 751 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 674.00 | 67 076.00 | 701 598.00 | 768 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | 408 268.00 | 404 268.00 | | 408 268.00 |
DH Report à nouveau | 40 838.00 | 34 620.00 | | 40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 6 218.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 493 294.00 | 489 106.00 | | 493 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 312.00 | 15 503.00 | | 18 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 483.00 | 172 664.00 | | 166 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 302.00 | 19 414.00 | | 15 302.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 304.00 | 215 788.00 | | 208 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 598.00 | 704 894.00 | | 701 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 304.00 | 215 788.00 | | 208 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 3 613.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 620.00 | 223 595.00 | | 140 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 432.00 | 217 377.00 | | 136 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | 6 218.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 084.00 | | 99.00 | 17 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386.00 | 496.00 | | 16 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 496.00 | | 16 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 130.00 | 2 064.00 | | 48 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 130.00 | 2 064.00 | | 48 130.00 |
UG ‐ Financières | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 105.00 | 8 101.00 | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
VI Groupe et associés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 304.00 | 181 891.00 | 26 413.00 | 208 304.00 |