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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 16 899.00 | 1 501.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 840.00 | 17 240.00 | 1 600.00 | 18 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
BZ Autres créances | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 449.00 | 50 681.00 | 167 768.00 | 218 449.00 |
CF Disponibilités | 443 244.00 | | 443 244.00 | 443 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 407.00 | 50 681.00 | 750 726.00 | 801 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 247.00 | 67 921.00 | 752 326.00 | 820 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 268.00 | 404 268.00 | | 404 268.00 |
DH Report à nouveau | 45 026.00 | 40 838.00 | | 45 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 4 188.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 494 288.00 | 493 294.00 | | 494 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 883.00 | 18 312.00 | | 19 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 358.00 | 166 483.00 | | 213 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 590.00 | 15 302.00 | | 16 590.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 038.00 | 208 304.00 | | 258 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 326.00 | 701 598.00 | | 752 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 038.00 | 208 304.00 | | 258 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 764.00 | | 126 764.00 | 126 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 764.00 | | 126 764.00 | 126 764.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 2 809.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 432.00 | 140 620.00 | | 130 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 438.00 | 136 432.00 | | 129 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | 4 188.00 | | 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 183.00 | | 1 657.00 | 17 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 743.00 | | 1 657.00 | 16 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 882.00 | 359.00 | | 16 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 359.00 | | 16 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 194.00 | 487.00 | | 50 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 194.00 | 487.00 | | 50 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 194.00 | 487.00 | | 50 194.00 |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
VI Groupe et associés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 038.00 | 258 038.00 | | 258 038.00 |