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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 30 261.00 | 3 402.00 | 33 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 730.00 | 36 402.00 | 18 329.00 | 54 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 939.00 | 160 988.00 | 11 951.00 | 172 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 420.00 | 230 282.00 | 40 139.00 | 270 420.00 |
BT Marchandises | 504 855.00 | | 504 855.00 | 504 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 293.00 | | 718 293.00 | 718 293.00 |
BZ Autres créances | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CF Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 959.00 | | 1 280 959.00 | 1 280 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 379.00 | 230 282.00 | 1 321 097.00 | 1 551 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 466 680.00 | 398 579.00 | | 466 680.00 |
DH Report à nouveau | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 68 101.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 563 703.00 | 530 448.00 | | 563 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 939.00 | 158 358.00 | | 208 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 122.00 | 195 784.00 | | 143 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 099.00 | 356 310.00 | | 340 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 255.00 | 85 831.00 | | 56 255.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 6 559.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 395.00 | 802 842.00 | | 757 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 097.00 | 1 333 290.00 | | 1 321 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 395.00 | 802 842.00 | | 757 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 431.00 | 113 240.00 | | 187 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 382.00 | | 6 733.00 | 268 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 270 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 227 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 163.00 | | 500.00 | 33 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 172.00 | | 5 192.00 | 227 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | 1 041.00 | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 350.00 | 10 936.00 | 4.00 | 219 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 732.00 | 3 529.00 | | 26 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 986.00 | 7 408.00 | 4.00 | 189 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 099.00 | 340 099.00 | | 340 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 708 706.00 | | | 708 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
VI Groupe et associés | 143 122.00 | 143 122.00 | | 143 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 610.00 | | | -23 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 553.00 | 761 553.00 | | 761 553.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 395.00 | 757 395.00 | | 757 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 797.00 | 14 528.00 | | 17 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | 6 095.00 | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 170 748.00 | 148 812.00 | | 170 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 546.00 | 56 173.00 | | 52 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 811.00 | 126.00 | | 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 1 800.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 2 356.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 260.00 | 16 884.00 | | 21 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 983.00 | -2 278.00 | | 395 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 309.00 | 2 738.00 | | 288 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 978.00 | 213 007.00 | | 230 978.00 |