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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 35 715.00 | 747.00 | 36 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 967.00 | 49 697.00 | 16 270.00 | 65 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 606.00 | 210 607.00 | 100 999.00 | 311 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 633.00 | 298 650.00 | 146 984.00 | 445 633.00 |
BT Marchandises | 693 477.00 | | 693 477.00 | 693 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 295.00 | | 858 295.00 | 858 295.00 |
BZ Autres créances | 189 880.00 | | 189 880.00 | 189 880.00 |
CF Disponibilités | 209 670.00 | | 209 670.00 | 209 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 669.00 | | 1 959 669.00 | 1 959 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 303.00 | 298 650.00 | 2 106 653.00 | 2 405 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 649 571.00 | 587 563.00 | | 649 571.00 |
DH Report à nouveau | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 387.00 | 74 008.00 | | 42 387.00 |
DL TOTAL (I) | 755 727.00 | 725 340.00 | | 755 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 308.00 | 721 534.00 | | 607 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 673.00 | 144 929.00 | | 166 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 885.00 | 324 583.00 | | 348 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 644.00 | 156 875.00 | | 186 644.00 |
EA Autres dettes | 41 416.00 | 34 226.00 | | 41 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 926.00 | 1 382 147.00 | | 1 350 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 653.00 | 2 107 487.00 | | 2 106 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 926.00 | 1 382 147.00 | | 1 350 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 696.00 | | 28 618.00 | 404 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 955.00 | | 28 618.00 | 348 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 099.00 | 25 551.00 | | 273 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 382.00 | 1 333.00 | | 34 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 086.00 | 24 218.00 | | 236 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 885.00 | 348 885.00 | | 348 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 849 272.00 | 849 272.00 | | 849 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 308.00 | 607 308.00 | | 607 308.00 |
VI Groupe et associés | 166 673.00 | 166 673.00 | | 166 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 015.00 | 179 015.00 | | 179 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 874.00 | 1 072 874.00 | | 1 072 874.00 |
VW T.V.A. | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 926.00 | 1 350 926.00 | | 1 350 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 563.00 | 18 581.00 | | 25 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | 11 820.00 | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 223 581.00 | 178 052.00 | | 223 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 188.00 | 58 668.00 | | 75 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 062.00 | 5 594.00 | | 2 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 143.00 | 8 469.00 | | 9 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 706.00 | 27 050.00 | | 34 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 369.00 | 434 186.00 | | 529 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 813.00 | 276 937.00 | | 389 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 009.00 | 254 134.00 | | 310 009.00 |