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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 662.00 | 33 699.00 | 963.00 | 34 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 732.00 | 42 477.00 | 17 255.00 | 59 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 851.00 | 172 818.00 | 112 033.00 | 284 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 524.00 | 251 625.00 | 136 899.00 | 388 524.00 |
BT Marchandises | 525 496.00 | | 525 496.00 | 525 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 790.00 | | 858 790.00 | 858 790.00 |
BZ Autres créances | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CF Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 171.00 | | 1 478 171.00 | 1 478 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 695.00 | 251 625.00 | 1 615 070.00 | 1 866 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 506 233.00 | 499 934.00 | | 506 233.00 |
DH Report à nouveau | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 330.00 | 6 299.00 | | 81 330.00 |
DL TOTAL (I) | 651 332.00 | 570 002.00 | | 651 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 647.00 | 326 899.00 | | 300 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 795.00 | 114 483.00 | | 118 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 683.00 | 312 110.00 | | 367 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 378.00 | 89 288.00 | | 125 378.00 |
EA Autres dettes | 51 235.00 | 13 164.00 | | 51 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 738.00 | 855 944.00 | | 963 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 070.00 | 1 425 946.00 | | 1 615 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 738.00 | 712 555.00 | | 963 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 638.00 | 137 637.00 | | 68 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 286.00 | | 111 238.00 | 277 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 663.00 | | 999.00 | 33 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 535.00 | | 110 048.00 | 234 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 191.00 | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 143.00 | 12 482.00 | | 239 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 032.00 | 667.00 | | 33 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 480.00 | 11 815.00 | | 203 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 683.00 | 367 683.00 | | 367 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 849 203.00 | 849 203.00 | | 849 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 647.00 | 300 647.00 | | 300 647.00 |
VI Groupe et associés | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 504.00 | 942 504.00 | | 942 504.00 |
VW T.V.A. | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 738.00 | 963 738.00 | | 963 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 874.00 | 16 459.00 | | 14 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 341.00 | 10 604.00 | | 18 341.00 |
ST Autres comptes | 189 734.00 | 206 302.00 | | 189 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 161.00 | 56 326.00 | | 67 161.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 585.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 163.00 | 6 162.00 | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 037.00 | 22 621.00 | | 22 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 793.00 | 1 218.00 | | 492 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 418.00 | 1 208.00 | | 316 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 069.00 | 287 817.00 | | 278 069.00 |