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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 33 032.00 | 631.00 | 33 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 230.00 | 39 361.00 | 16 870.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 305.00 | 164 119.00 | 14 185.00 | 178 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 286.00 | 239 143.00 | 38 143.00 | 277 286.00 |
BT Marchandises | 522 870.00 | | 522 870.00 | 522 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 531.00 | | 783 531.00 | 783 531.00 |
BZ Autres créances | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 803.00 | | 1 387 803.00 | 1 387 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 089.00 | 239 143.00 | 1 425 946.00 | 1 665 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 499 934.00 | 466 680.00 | | 499 934.00 |
DH Report à nouveau | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 33 254.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 570 002.00 | 563 703.00 | | 570 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 899.00 | 208 939.00 | | 326 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 483.00 | 143 122.00 | | 114 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 110.00 | 340 099.00 | | 312 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 288.00 | 56 255.00 | | 89 288.00 |
EA Autres dettes | 13 164.00 | 8 980.00 | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 944.00 | 757 395.00 | | 855 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 946.00 | 1 321 097.00 | | 1 425 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 555.00 | 757 395.00 | | 712 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 637.00 | 187 431.00 | | 137 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 420.00 | | 6 866.00 | 270 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 669.00 | | 6 866.00 | 227 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 282.00 | 8 862.00 | | 230 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 261.00 | 2 771.00 | | 30 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 390.00 | 6 091.00 | | 197 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 773 944.00 | 773 944.00 | | 773 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 899.00 | 183 510.00 | 143 389.00 | 326 899.00 |
VI Groupe et associés | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 458.00 | 849 458.00 | | 849 458.00 |
VW T.V.A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 944.00 | 712 555.00 | 143 389.00 | 855 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 459.00 | 17 797.00 | | 16 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 604.00 | 6 773.00 | | 10 604.00 |
ST Autres comptes | 206 302.00 | 170 748.00 | | 206 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 326.00 | 52 546.00 | | 56 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 585.00 | 811.00 | | 13 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 162.00 | 3 463.00 | | 6 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 621.00 | 21 260.00 | | 22 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218.00 | 395 983.00 | | 1 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208.00 | 288 309.00 | | 1 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 817.00 | 230 978.00 | | 287 817.00 |