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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 462.00 | 34 382.00 | 2 080.00 | 36 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 819.00 | 46 058.00 | 16 761.00 | 62 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 136.00 | 190 028.00 | 96 108.00 | 286 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 696.00 | 273 099.00 | 131 597.00 | 404 696.00 |
BT Marchandises | 718 102.00 | | 718 102.00 | 718 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 172.00 | | 746 172.00 | 746 172.00 |
BZ Autres créances | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
CF Disponibilités | 420 188.00 | | 420 188.00 | 420 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 891.00 | | 1 975 891.00 | 1 975 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 586.00 | 273 099.00 | 2 107 487.00 | 2 380 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 587 563.00 | 506 233.00 | | 587 563.00 |
DH Report à nouveau | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 008.00 | 81 330.00 | | 74 008.00 |
DL TOTAL (I) | 725 340.00 | 651 332.00 | | 725 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 534.00 | 300 647.00 | | 721 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 929.00 | 118 795.00 | | 144 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 583.00 | 367 683.00 | | 324 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 875.00 | 125 378.00 | | 156 875.00 |
EA Autres dettes | 34 226.00 | 51 235.00 | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 147.00 | 963 738.00 | | 1 382 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 487.00 | 1 615 070.00 | | 2 107 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 147.00 | 963 738.00 | | 1 382 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 302.00 | 68 638.00 | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 524.00 | | 16 172.00 | 388 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 404 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 348 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 662.00 | | 1 800.00 | 34 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 583.00 | | 4 372.00 | 344 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | 10 000.00 | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 625.00 | 21 475.00 | 1.00 | 251 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 699.00 | 683.00 | | 33 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 295.00 | 20 792.00 | 1.00 | 215 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 583.00 | 324 583.00 | | 324 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 736 872.00 | 736 872.00 | | 736 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 534.00 | 721 534.00 | | 721 534.00 |
VI Groupe et associés | 144 929.00 | 144 929.00 | | 144 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 210.00 | | | 512 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 951.00 | 853 951.00 | | 853 951.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 147.00 | 1 382 147.00 | | 1 382 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 581.00 | 14 874.00 | | 18 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | 18 341.00 | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 178 052.00 | 189 734.00 | | 178 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 668.00 | 67 161.00 | | 58 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 232 094.00 | | | 232 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 594.00 | 2 832.00 | | 5 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 469.00 | 7 163.00 | | 8 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 050.00 | 22 037.00 | | 27 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 186.00 | 492 793.00 | | 434 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 937.00 | 316 418.00 | | 276 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 134.00 | 278 069.00 | | 254 134.00 |