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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 5 738.00 | 666.00 | 6 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AP Constructions | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 415.00 | 183 666.00 | 8 749.00 | 192 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 990.00 | 74 510.00 | 20 479.00 | 94 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 021.00 | 443 603.00 | 40 418.00 | 484 021.00 |
BN En cours de production de biens | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BT Marchandises | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 931.00 | 4 537.00 | 341 393.00 | 345 931.00 |
BZ Autres créances | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 663.00 | 4 537.00 | 556 125.00 | 560 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 684.00 | 448 141.00 | 596 543.00 | 1 044 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 151.00 | 50 901.00 | 2 250.00 | 53 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 244.00 | | | -27 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 146.00 | | | -242 146.00 |
DL TOTAL (I) | -125 391.00 | | | -125 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 801.00 | | | 249 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 354.00 | | | 287 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 934.00 | | | 721 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 543.00 | | | 596 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 934.00 | | | 721 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 796.00 | | | 129 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
FG Production vendue services | 1 710 224.00 | | 1 710 224.00 | 1 710 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 454.00 | | 1 837 454.00 | 1 837 454.00 |
FM Production stockée | | | 6 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 256.00 | | | 1 899 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 403.00 | | | 2 141 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 146.00 | | | -242 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 042.00 | | 26 269.00 | 458 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 484 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 393 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 144.00 | | 21 133.00 | 373 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 5 136.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 301.00 | 21 593.00 | 290.00 | 422 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 035.00 | 10 865.00 | | 40 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 235.00 | 1 709.00 | | 26 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 029.00 | 9 018.00 | 290.00 | 356 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | | 1 310.00 | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | | 1 310.00 | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 848.00 | | 1 310.00 | 5 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 354.00 | 287 354.00 | | 287 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 340 486.00 | | | 340 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
VI Groupe et associés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 153.00 | 439 153.00 | | 439 153.00 |
VW T.V.A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 934.00 | 721 934.00 | | 721 934.00 |