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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AP Constructions | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 297.00 | 189 387.00 | 6 910.00 | 196 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 132.00 | 85 805.00 | 19 327.00 | 105 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 045.00 | 463 536.00 | 34 508.00 | 498 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
BT Marchandises | 53 148.00 | 21 115.00 | 32 033.00 | 53 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 443.00 | 3 241.00 | 296 202.00 | 299 443.00 |
BZ Autres créances | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CF Disponibilités | 280 138.00 | | 280 138.00 | 280 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 058.00 | 24 356.00 | 800 701.00 | 825 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 103.00 | 487 893.00 | 835 210.00 | 1 323 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 100 000.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | | -267 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 028.00 | -49 421.00 | | 35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 59 063.00 | -173 325.00 | | 59 063.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 862.00 | 101 235.00 | | 100 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 6 728.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601.00 | 264 053.00 | | 381 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 444.00 | 129 169.00 | | 252 444.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 260.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 201.00 | 101 537.00 | | 37 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 146.00 | 602 985.00 | | 776 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 210.00 | 429 660.00 | | 835 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 146.00 | 502 985.00 | | 776 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 584.00 | | 237 584.00 | 237 584.00 |
FG Production vendue services | 2 434 738.00 | | 2 434 738.00 | 2 434 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 323.00 | | 2 672 323.00 | 2 672 323.00 |
FM Production stockée | | | 43 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 118.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 884.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -3 124.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 284.00 | 3 309 236.00 | | 2 763 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 256.00 | 3 358 657.00 | | 2 728 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 028.00 | -49 421.00 | | 35 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 784.00 | 33 911.00 | | 20 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 532.00 | | 5 514.00 | 492 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 497.00 | | 5 514.00 | 402 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 502.00 | 7 035.00 | | 456 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 739.00 | 7 035.00 | | 374 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | 21 115.00 | | 3 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 576.00 | 360 576.00 | | 360 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 295 554.00 | 295 554.00 | | 295 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |