| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AP Constructions | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 840.00 | 187 544.00 | 6 296.00 | 193 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 075.00 | 80 613.00 | 21 461.00 | 102 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 531.00 | 456 501.00 | 36 029.00 | 492 531.00 |
BN En cours de production de biens | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
BT Marchandises | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 344.00 | 3 241.00 | 56 103.00 | 59 344.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CF Disponibilités | 171 893.00 | | 171 893.00 | 171 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 871.00 | 3 241.00 | 393 630.00 | 396 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 403.00 | 459 743.00 | 429 660.00 | 889 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 903.00 | -269 391.00 | | -267 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 421.00 | 1 487.00 | | -49 421.00 |
DL TOTAL (I) | -173 325.00 | -123 903.00 | | -173 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 235.00 | 100 981.00 | | 101 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 108 523.00 | | 6 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 053.00 | 169 751.00 | | 264 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 169.00 | 97 243.00 | | 129 169.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 42.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 985.00 | 572 404.00 | | 602 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 660.00 | 448 500.00 | | 429 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 985.00 | 476 543.00 | | 502 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 134.00 | | -36 134.00 | -36 134.00 |
FG Production vendue services | 3 405 560.00 | | 3 405 560.00 | 3 405 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 426.00 | | 3 369 426.00 | 3 369 426.00 |
FM Production stockée | | | -68 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 666.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 666.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 122.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 122.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 544.00 | | -3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 236.00 | 1 626 142.00 | | 3 309 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 657.00 | 1 624 655.00 | | 3 358 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 421.00 | 1 487.00 | | -49 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 802.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 226.00 | 111 955.00 | 8 271.00 | 120 226.00 |
VW T.V.A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 985.00 | 502 985.00 | 100 000.00 | 602 985.00 |