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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 191.00 | 213.00 | 6 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AP Constructions | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 415.00 | 185 733.00 | 6 682.00 | 192 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 930.00 | 76 958.00 | 19 972.00 | 96 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 774.00 | 450 821.00 | 61 952.00 | 512 774.00 |
BN En cours de production de biens | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
BT Marchandises | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 993.00 | 3 889.00 | 134 103.00 | 137 993.00 |
BZ Autres créances | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 437.00 | 3 889.00 | 386 548.00 | 390 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 212.00 | 454 711.00 | 448 500.00 | 903 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 391.00 | | | -269 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | -123 903.00 | | | -123 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 404.00 | | | 572 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 543.00 | | | 476 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
FG Production vendue services | 1 330 637.00 | | 1 330 637.00 | 1 330 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 149.00 | | 1 471 149.00 | 1 471 149.00 |
FM Production stockée | | | 92 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 143.00 | | | 1 626 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 656.00 | | | 1 624 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 021.00 | | 28 933.00 | 484 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 512 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 395 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 986.00 | | 2 120.00 | 393 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | 26 812.00 | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 603.00 | 7 398.00 | 180.00 | 443 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 901.00 | 2 250.00 | | 50 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 945.00 | 452.00 | | 27 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 756.00 | 4 695.00 | 180.00 | 364 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | 648.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | 648.00 | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | | 648.00 | 4 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 751.00 | 169 751.00 | | 169 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
UX Autres créances clients | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 500.00 | 175 416.00 | 35 083.00 | 210 500.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 543.00 | 476 543.00 | | 476 543.00 |