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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
AP Constructions | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 712.00 | 191 816.00 | 5 895.00 | 197 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 955.00 | 92 772.00 | 15 183.00 | 107 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 283.00 | 472 932.00 | 29 350.00 | 502 283.00 |
BN En cours de production de biens | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
BT Marchandises | 30 956.00 | 20 416.00 | 10 539.00 | 30 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
CF Disponibilités | 612 780.00 | | 612 780.00 | 612 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 977.00 | 20 416.00 | 879 560.00 | 899 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 260.00 | 493 349.00 | 908 910.00 | 1 402 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
DL TOTAL (I) | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 507.00 | | | 360 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
EA Autres dettes | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 471.00 | | | 801 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 910.00 | | | 908 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 471.00 | | | 801 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 496.00 | | 290 496.00 | 290 496.00 |
FG Production vendue services | 2 505 379.00 | | 2 505 379.00 | 2 505 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 875.00 | | 2 795 875.00 | 2 795 875.00 |
FM Production stockée | | | 43 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 857.00 | | | 2 875 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 481.00 | | | 2 827 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 045.00 | | 4 238.00 | 498 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 010.00 | | 4 238.00 | 408 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 536.00 | 9 396.00 | | 463 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 773.00 | 9 396.00 | | 381 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 115.00 | 20 416.00 | 21 115.00 | 21 115.00 |
6T Sur comptes clients | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 356.00 | 20 416.00 | 24 356.00 | 24 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 356.00 | 20 416.00 | 24 356.00 | 24 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 416.00 | 24 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 507.00 | 360 507.00 | | 360 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 245.00 | 112 974.00 | 8 271.00 | 121 245.00 |
VW T.V.A. | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 471.00 | 801 471.00 | | 801 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ST Autres comptes | 289 694.00 | | | 289 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
YT Sous‐traitance | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 291.00 | | | 511 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 329.00 | | | 267 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 837.00 | | | 773 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |