| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
AN Terrains | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 4 353 066.00 | 4 118 463.00 | 234 604.00 | 4 353 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 814.00 | 2 132 677.00 | 386 137.00 | 2 518 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 679.00 | 314 870.00 | 14 809.00 | 329 679.00 |
BF Prêts | 208 864.00 | | 208 864.00 | 208 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 307 480.00 | 6 624 567.00 | 1 682 913.00 | 8 307 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248 931.00 | 1 356 070.00 | 3 892 861.00 | 5 248 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 031 929.00 | | 2 031 929.00 | 2 031 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 709.00 | | 5 013 709.00 | 5 013 709.00 |
BZ Autres créances | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
CF Disponibilités | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 952.00 | | 201 952.00 | 201 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 693 462.00 | 1 356 070.00 | 11 337 392.00 | 12 693 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 000 942.00 | 7 980 637.00 | 13 020 305.00 | 21 000 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 484.00 | 1 497.00 | | 5 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 675.00 | -1 804 422.00 | | -1 728 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 185.00 | 79 733.00 | | 138 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 709.00 | 3 612 524.00 | | 3 750 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 885.00 | 95 267.00 | | 129 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 885.00 | 95 267.00 | | 129 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705.00 | 4 189.00 | | 2 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 000.00 | 1 648 866.00 | | 1 644 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253 481.00 | 7 161 147.00 | | 7 253 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 941.00 | 226 626.00 | | 232 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 13 046.00 | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 139 711.00 | 9 053 874.00 | | 9 139 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 020 305.00 | 12 761 665.00 | | 13 020 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705.00 | 4 189.00 | | 2 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
FD Production vendue biens | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
FG Production vendue services | 12 628 674.00 | | 12 628 674.00 | 12 628 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641 283.00 | | 12 641 283.00 | 12 641 283.00 |
FM Production stockée | | | 232 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 935 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 281 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 997.00 | 11 914.00 | | 13 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 957.00 | 244 247.00 | | 91 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 957.00 | 244 247.00 | | 91 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 372.00 | 111 186.00 | | 582 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 372.00 | 111 186.00 | | 582 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 414.00 | 133 061.00 | | -490 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 004.00 | 11 316 189.00 | | 13 032 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893 819.00 | 11 236 455.00 | | 12 893 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 185.00 | 79 733.00 | | 138 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177 742.00 | | 143 650.00 | 8 177 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062.00 | 208 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912.00 | 8 307 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 8 040 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904 527.00 | | 139 353.00 | 7 904 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 659.00 | | 4 297.00 | 214 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276 881.00 | 351 535.00 | 3 850.00 | 6 276 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218 325.00 | 351 535.00 | 3 850.00 | 6 218 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 267.00 | 57 567.00 | 22 949.00 | 95 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 408.00 | 187 662.00 | | 1 168 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 822.00 | 187 662.00 | 2 414.00 | 1 170 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 089.00 | 245 229.00 | 25 363.00 | 1 266 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 229.00 | 22 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253 481.00 | 7 253 481.00 | | 7 253 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | | |
UP Prêts | 208 864.00 | 16 205.00 | | 208 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 013 709.00 | | | 5 013 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 952.00 | | | 201 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553 286.00 | 5 360 627.00 | 192 659.00 | 5 553 286.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 139 711.00 | 9 139 711.00 | | 9 139 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 255.00 | 143 284.00 | | 149 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 159.00 | 55 671.00 | | 52 159.00 |
ST Autres comptes | 760 706.00 | 755 085.00 | | 760 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 494.00 | 44 817.00 | | 33 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249 380.00 | 1 138 408.00 | | 1 249 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 747 299.00 | 598 661.00 | | 747 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 584.00 | 146 657.00 | | 123 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 839.00 | 289 941.00 | | 272 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 962.00 | 415 461.00 | | 1 561 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916 689.00 | 1 807 797.00 | | 1 916 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 038.00 | 2 592 642.00 | | 2 843 038.00 |