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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
AN Terrains | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 4 457 028.00 | 4 226 401.00 | 230 628.00 | 4 457 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 648.00 | 2 287 511.00 | 304 137.00 | 2 591 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 789.00 | 324 076.00 | 6 713.00 | 330 789.00 |
BF Prêts | 159 513.00 | | 159 513.00 | 159 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 436 034.00 | 6 896 544.00 | 1 539 491.00 | 8 436 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 553 538.00 | 1 318 336.00 | 4 235 202.00 | 5 553 538.00 |
BP En cours de production de services | 4 868 478.00 | 1 064 012.00 | 3 804 466.00 | 4 868 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 935.00 | | 510 935.00 | 510 935.00 |
BZ Autres créances | 464 182.00 | | 464 182.00 | 464 182.00 |
CF Disponibilités | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605 897.00 | 2 382 348.00 | 9 223 549.00 | 11 605 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 041 931.00 | 9 278 893.00 | 10 763 038.00 | 20 041 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
DG Autres réserves | -1 505 794.00 | | | -1 505 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 642.00 | | | -684 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 673.00 | | | 3 157 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 815.00 | | | 2 859 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 127.00 | | | 3 373 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 290.00 | | | 288 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 139.00 | | | 7 493 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 038.00 | | | 10 763 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 429 882.00 | 29 832.00 | 8 459 714.00 | 8 429 882.00 |
FG Production vendue services | 966 230.00 | 447 743.00 | 1 413 973.00 | 966 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 396 111.00 | 477 575.00 | 9 873 686.00 | 9 396 111.00 |
FM Production stockée | | | -82 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 983 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 225 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 603 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 981 557.00 | | | 11 981 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 200.00 | | | 12 668 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 642.00 | | | -684 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 923.00 | | 98 774.00 | 8 383 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 664.00 | 159 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 664.00 | 8 436 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 217 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 160.00 | | 98 774.00 | 8 119 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 207.00 | | | 206 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 852.00 | 127 693.00 | | 6 768 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710 295.00 | 127 693.00 | | 6 710 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 105.00 | 20 679.00 | 5 558.00 | 97 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 154 766.00 | 2 382 348.00 | 2 154 766.00 | 2 154 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154 766.00 | 2 382 348.00 | 2 154 766.00 | 2 154 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 871.00 | 2 403 027.00 | 2 160 324.00 | 2 251 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859 815.00 | 2 859 815.00 | | 2 859 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 127.00 | 3 373 127.00 | | 3 373 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UP Prêts | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 772 869.00 | 772 869.00 | | 772 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 348 936.00 | 348 936.00 | | 348 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 427.00 | 1 157 427.00 | | 157 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 021.00 | 1 554 021.00 | | 1 554 021.00 |
VW T.V.A. | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 139.00 | 7 493 139.00 | | 7 493 139.00 |