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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
AN Terrains | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 4 478 703.00 | 4 330 500.00 | 148 203.00 | 4 478 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 064.00 | 2 450 682.00 | 336 382.00 | 2 787 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 752.00 | 330 498.00 | 4 253.00 | 334 752.00 |
BF Prêts | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 510.00 | 7 170 237.00 | 1 455 272.00 | 8 625 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437 982.00 | 1 337 102.00 | 4 100 880.00 | 5 437 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 993 315.00 | 663 591.00 | 3 329 724.00 | 3 993 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 372.00 | | 1 095 372.00 | 1 095 372.00 |
BZ Autres créances | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
CF Disponibilités | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 431.00 | 2 000 693.00 | 8 972 738.00 | 10 973 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 598 941.00 | 9 170 930.00 | 10 428 010.00 | 19 598 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 156.00 | -2 190 435.00 | | -1 716 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 217.00 | 474 280.00 | | 252 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 170.00 | 3 631 953.00 | | 3 884 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 999.00 | 53 424.00 | | 21 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 999.00 | 53 424.00 | | 21 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 815.00 | 2 859 815.00 | | 2 859 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 822.00 | 3 423 095.00 | | 2 447 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 872.00 | 208 773.00 | | 307 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | 16 945.00 | | 6 332.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 841.00 | 7 408 629.00 | | 6 521 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 428 010.00 | 11 094 007.00 | | 10 428 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 832 350.00 | | 6 832 350.00 | 6 832 350.00 |
FG Production vendue services | 967 699.00 | | 967 699.00 | 967 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 050.00 | | 7 800 050.00 | 7 800 050.00 |
FM Production stockée | | | -671 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 764.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 712.00 | 394 622.00 | | 54 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 712.00 | 394 622.00 | | 54 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 954.00 | 13 508.00 | | 12 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 954.00 | 13 508.00 | | 12 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 758.00 | 381 114.00 | | 41 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 745 485.00 | 12 645 102.00 | | 9 745 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 267.00 | 12 170 821.00 | | 9 493 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 217.00 | 474 280.00 | | 252 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575 943.00 | | 56 381.00 | 8 575 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 127 963.00 | 6 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 814.00 | | 8 625 510.00 | 6 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 438 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382 608.00 | | 56 381.00 | 8 382 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032 170.00 | 138 067.00 | | 7 032 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 613.00 | 138 067.00 | | 6 973 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 424.00 | 21 999.00 | 53 424.00 | 53 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 502 423.00 | 2 000 693.00 | 2 502 423.00 | 2 502 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502 423.00 | 2 000 693.00 | 2 502 423.00 | 2 502 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 847.00 | 2 022 692.00 | 2 555 847.00 | 2 555 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022 692.00 | 2 555 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859 815.00 | 1 669 978.00 | 679 912.00 | 2 859 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 822.00 | 2 447 822.00 | | 2 447 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UP Prêts | 127 933.00 | 35 032.00 | 92 900.00 | 127 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 372.00 | 1 095 372.00 | | 1 095 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 550 000.00 | 350 000.00 | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 272.00 | 1 398 372.00 | 92 900.00 | 1 491 272.00 |
VW T.V.A. | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 841.00 | 4 982 004.00 | 1 029 912.00 | 6 521 841.00 |