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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
AN Terrains | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 4 406 522.00 | 4 173 476.00 | 233 047.00 | 4 406 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 139.00 | 2 216 331.00 | 327 808.00 | 2 544 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 029.00 | 320 489.00 | 9 541.00 | 330 029.00 |
BF Prêts | 206 177.00 | | 206 177.00 | 206 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 923.00 | 6 768 852.00 | 1 615 072.00 | 8 383 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293 534.00 | 1 304 975.00 | 3 988 559.00 | 5 293 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 950 233.00 | 849 791.00 | 4 100 442.00 | 4 950 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 698 734.00 | | 9 698 734.00 | 9 698 734.00 |
BZ Autres créances | 753 515.00 | | 753 515.00 | 753 515.00 |
CF Disponibilités | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 916 486.00 | 2 154 766.00 | 18 761 720.00 | 20 916 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 409.00 | 8 923 618.00 | 20 376 792.00 | 29 300 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
DH Report à nouveau | -1 597 400.00 | | | -1 597 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 315.00 | | | 3 842 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 028.00 | | | 7 919 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
EA Autres dettes | 6 617 917.00 | | | 6 617 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 437 372.00 | | | 16 437 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 376 792.00 | | | 20 376 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FD Production vendue biens | 14 624.00 | 7 109.00 | 21 733.00 | 14 624.00 |
FG Production vendue services | 7 027 684.00 | 1 531 123.00 | 8 558 807.00 | 7 027 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043 971.00 | 1 538 232.00 | 8 582 203.00 | 7 043 971.00 |
FM Production stockée | | | 2 918 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 403.00 | | | 403 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 403.00 | | | 403 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 386.00 | | | -342 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 605 854.00 | | | 11 605 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 514 248.00 | | | 11 514 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 307 480.00 | | 79 131.00 | 8 307 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686.00 | 206 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 8 383 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 8 119 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040 029.00 | | 79 131.00 | 8 040 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 894.00 | | | 208 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624 567.00 | 163 322.00 | 19 036.00 | 6 624 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 010.00 | 163 321.00 | 19 036.00 | 6 566 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 885.00 | 2 926.00 | 35 706.00 | 129 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 356 070.00 | 798 696.00 | | 1 356 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 070.00 | 798 696.00 | | 1 356 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 955.00 | 801 622.00 | 35 706.00 | 1 485 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801 622.00 | 35 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 028.00 | 7 919 028.00 | | 7 919 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617 917.00 | 6 617 917.00 | | 6 617 917.00 |
UP Prêts | 206 177.00 | 206 177.00 | | 206 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 698 734.00 | | | 9 698 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 675 264.00 | | | 675 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 211.00 | 10 758 211.00 | | 10 758 211.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 437 372.00 | 16 437 372.00 | | 16 437 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
ST Autres comptes | 676 401.00 | | | 676 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456 735.00 | | | 1 456 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 635 304.00 | | | 635 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 098.00 | | | 175 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 074.00 | | | 1 555 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 868 951.00 | | | 2 868 951.00 |