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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
AN Terrains | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 4 478 703.00 | 4 367 389.00 | 111 314.00 | 4 478 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 979.00 | 2 530 288.00 | 270 690.00 | 2 800 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 752.00 | 331 973.00 | 2 778.00 | 334 752.00 |
BF Prêts | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604 392.00 | 7 288 208.00 | 1 316 184.00 | 8 604 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 442 203.00 | 1 467 722.00 | 3 974 480.00 | 5 442 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 096 000.00 | 233 113.00 | 2 862 886.00 | 3 096 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 598.00 | | 1 821 598.00 | 1 821 598.00 |
BZ Autres créances | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CF Disponibilités | 191 129.00 | | 191 129.00 | 191 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989 485.00 | 1 700 835.00 | 9 288 649.00 | 10 989 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 593 877.00 | 8 989 044.00 | 10 604 833.00 | 19 593 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 938.00 | -1 716 156.00 | | -1 463 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 347.00 | 252 217.00 | | 125 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 517.00 | 3 884 170.00 | | 4 009 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 067.00 | 21 999.00 | | 48 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 067.00 | 21 999.00 | | 48 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 815.00 | 2 859 815.00 | | 2 859 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 931.00 | 2 447 822.00 | | 2 582 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 964.00 | 307 872.00 | | 189 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 538.00 | 6 332.00 | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 248.00 | 6 521 841.00 | | 6 547 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 833.00 | 10 428 010.00 | | 10 604 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 814 869.00 | | 6 814 869.00 | 6 814 869.00 |
FG Production vendue services | 1 137 975.00 | | 1 137 975.00 | 1 137 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 845.00 | | 7 952 845.00 | 7 952 845.00 |
FM Production stockée | | | -886 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 067.00 | |
GE Autres charges | | | 23 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 900.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 570.00 | 54 712.00 | | 188 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 570.00 | 54 712.00 | | 188 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 12 954.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 12 954.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 903.00 | 41 758.00 | | 187 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 312 885.00 | 9 745 485.00 | | 9 312 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 537.00 | 9 493 267.00 | | 9 187 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 347.00 | 252 217.00 | | 125 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 625 510.00 | | 13 915.00 | 8 625 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 032.00 | 92 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 032.00 | 8 604 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 990.00 | | 13 915.00 | 8 438 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 237.00 | 117 970.00 | | 7 170 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 681.00 | 117 970.00 | | 7 111 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 999.00 | 48 067.00 | 21 999.00 | 21 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000 693.00 | 1 700 835.00 | 2 000 693.00 | 2 000 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 693.00 | 1 700 835.00 | 2 000 693.00 | 2 000 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022 692.00 | 1 748 902.00 | 2 022 692.00 | 2 022 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748 902.00 | 2 022 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859 815.00 | 1 839 956.00 | 510 525.00 | 2 859 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 931.00 | 2 582 931.00 | | 2 582 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UP Prêts | 92 900.00 | 7 380.00 | 85 520.00 | 92 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 598.00 | 1 821 598.00 | | 1 821 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 170.00 | 2 149 649.00 | 85 520.00 | 2 235 170.00 |
VW T.V.A. | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 248.00 | 5 527 389.00 | 510 525.00 | 6 547 248.00 |