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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 1 077.00 | 1 390.00 | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 288.00 | 133 986.00 | 52 301.00 | 186 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 041.00 | 68 839.00 | 272 202.00 | 341 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 797.00 | 203 903.00 | 648 894.00 | 852 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | 2 339.00 | 5 456.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 021.00 | 2 339.00 | 73 681.00 | 76 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 818.00 | 206 242.00 | 722 576.00 | 928 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 284.00 | 28 667.00 | | 64 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 116.00 | 35 616.00 | | -14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 83 167.00 | 97 284.00 | | 83 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 600.00 | 190 566.00 | | 152 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 037.00 | 344 979.00 | | 369 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 84 531.00 | | 66 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 507.00 | 37 605.00 | | 51 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 408.00 | 657 682.00 | | 639 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 576.00 | 754 967.00 | | 722 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 562 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 000.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 2 756.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 303.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 644.00 | 633 323.00 | | 566 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 760.00 | 597 707.00 | | 580 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 116.00 | 35 616.00 | | -14 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 245.00 | | | 829 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 407.00 | | | 504 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 903.00 | 45 061.00 | 10 062.00 | 168 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 240.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 066.00 | 44 821.00 | 10 062.00 | 168 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 037.00 | 367 037.00 | | 367 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 601.00 | 39 081.00 | 113 519.00 | 152 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VP Divers | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 116.00 | 42 116.00 | 13 000.00 | 55 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 409.00 | 525 889.00 | 113 519.00 | 639 409.00 |